上師財通〔2023〕8號
各二級單位：
為確保2023年學校財務(wù)決算工作順利進行，根據(jù)上海市財政局關(guān)于年終對賬關(guān)賬的相關(guān)要求，結(jié)合我校實際情況，現(xiàn)將決算工作的有關(guān)事項通知如下：
一、網(wǎng)上各類系統(tǒng)截止時間：
1．網(wǎng)上報銷系統(tǒng)：報銷單提交截止時間11月30日下午17點，紙質(zhì)單據(jù)必須在12月6日下午17點之前進行投遞，投遞箱將在17點取單后關(guān)閉，逾期未投遞單據(jù)將在系統(tǒng)中予以駁回并退單（網(wǎng)上報銷系統(tǒng)在年終結(jié)賬期間，仍可進行出差報告單的填報）；
2．薪資申報系統(tǒng)：校外人員、返聘外聘、派遣人員及學生勞務(wù)申報提交截止時間12月08日下午17點，紙質(zhì)單據(jù)必須在12月11日下午17點之前提交至財務(wù)處306室，逾期未提交紙質(zhì)單據(jù)的，將在系統(tǒng)中予以駁回并退單；
上述系統(tǒng)在單據(jù)提交時，即凍結(jié)預(yù)算，為保證提交新的單據(jù)時預(yù)算充足，請自行清理或申請駁回無效的單據(jù)。
3．融合門戶：自12月08日起，不再受理預(yù)開發(fā)票業(yè)務(wù)。來款認領(lǐng)系統(tǒng)正常開放。
二、對外業(yè)務(wù)辦理截止時間：
（一）借款業(yè)務(wù)：
嚴禁各單位突擊花錢和預(yù)付各類經(jīng)費。11月1日起，不再辦理暫借款業(yè)務(wù)。
（二）報銷及沖賬業(yè)務(wù)：
1．根據(jù)預(yù)算管理的要求，當年發(fā)票原則上在當年報銷完畢。報銷及沖賬業(yè)務(wù)辦理至11月30日（網(wǎng)上報銷系統(tǒng)辦理的暫借款業(yè)務(wù)，其沖賬也必須在網(wǎng)上進行辦理）；
2．已在資產(chǎn)與實驗室管理處、圖書館辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)的票據(jù)，均需在12月08日前辦理財務(wù)報賬手續(xù)；
3．校內(nèi)各辦理經(jīng)費內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、應(yīng)上交結(jié)算款項（包括返回工資、水電費等費用）的核算單位，請在12月08日前到財務(wù)處辦理完畢；
4．12月08日起，為校財務(wù)處年終財務(wù)決算期，不對外辦理業(yè)務(wù)。
1．凡預(yù)開各類票據(jù)的單位和個人，請聯(lián)系對方單位，須于12月20日前將款項匯入學校賬戶，不能到賬的款項財務(wù)處將沖銷已開票據(jù)；
2．有實物倉庫的部門，如接待中心、校醫(yī)院等，在12月20日前做好各倉庫的盤點工作，并上交盤點表（加蓋部門公章）。
四、往來款項清理工作：
1．暫借款項清理：各單位要重視財務(wù)處下發(fā)的有關(guān)年終清理暫借款的催款單，望各單位領(lǐng)導(dǎo)督促本單位經(jīng)辦人及時到財務(wù)處辦理暫借款清賬工作，暫借款未清賬者，將按《上海師范大學往來款管理辦法》，暫停借款人或所在單位辦理借款業(yè)務(wù)。暫借款年度清理情況，將作為財務(wù)管理考核的依據(jù)之一計入各單位年終考核指標；
2．外來款項清理：各單位或個人應(yīng)在融合門戶中做好來款認領(lǐng)工作，及時認領(lǐng)外單位來款。對于超過期限的無主款項，將統(tǒng)一收歸學校。
五、2024年財務(wù)新賬開設(shè)及報銷相關(guān)事項另行通知。
特此通知
財務(wù)處
2023年10月11日