關(guān)于做好2023年學校財務(wù)決算工作的通知

發(fā)布者:學校辦公室發(fā)布時間:2023-10-12瀏覽次數(shù):1716


上師財通〔20238

各二級單位:

為確保2023年學校財務(wù)決算工作順利進行,根據(jù)上海市財政局關(guān)于年終對賬關(guān)賬的相關(guān)要求,結(jié)合我校實際情況,現(xiàn)將決算工作的有關(guān)事項通知如下:

一、網(wǎng)上各類系統(tǒng)截止時間:

1.網(wǎng)上報銷系統(tǒng):報銷單提交截止時間1130日下午17,紙質(zhì)單據(jù)必須在126日下午17之前進行投遞,投遞箱將在17點取單后關(guān)閉,逾期未投遞單據(jù)將在系統(tǒng)中予以駁回并退單(網(wǎng)上報銷系統(tǒng)在年終結(jié)賬期間,仍可進行出差報告單的填報);

2.薪資申報系統(tǒng):校外人員、返聘外聘、派遣人員及學生勞務(wù)申報提交截止時間1208日下午17,紙質(zhì)單據(jù)必須在1211日下午17之前提交至財務(wù)處306室,逾期未提交紙質(zhì)單據(jù)的,將在系統(tǒng)中予以駁回并退單;

上述系統(tǒng)在單據(jù)提交時,即凍結(jié)預(yù)算,為保證提交新的單據(jù)時預(yù)算充足,請自行清理或申請駁回無效的單據(jù)。

3.融合門戶:自1208起,不再受理預(yù)開發(fā)票業(yè)務(wù)。來款認領(lǐng)系統(tǒng)正常開放。

二、對外業(yè)務(wù)辦理截止時間:

(一)借款業(yè)務(wù):

嚴禁各單位突擊花錢和預(yù)付各類經(jīng)費。111日起,不再辦理暫借款業(yè)務(wù)。

(二)報銷及沖賬業(yè)務(wù):

1根據(jù)預(yù)算管理的要求,當年發(fā)票原則上在當年報銷完畢。報銷及沖賬業(yè)務(wù)辦理至1130(網(wǎng)上報銷系統(tǒng)辦理的暫借款業(yè)務(wù),其沖賬也必須在網(wǎng)上進行辦理);

2.已在資產(chǎn)與實驗室管理處、圖書館辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)的票據(jù),均需在1208前辦理財務(wù)報賬手續(xù);

3.校內(nèi)各辦理經(jīng)費內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、應(yīng)上交結(jié)算款項(包括返回工資、水電費等費用)的核算單位,請在1208前到財務(wù)處辦理完畢;

41208日起,為校財務(wù)處年終財務(wù)決算期,不對外辦理業(yè)務(wù)。

三、票據(jù)繳銷與庫存盤點工作:

1.凡預(yù)開各類票據(jù)的單位和個人,請聯(lián)系對方單位,須于1220前將款項匯入學校賬戶,不能到賬的款項財務(wù)處將沖銷已開票據(jù)

2.有實物倉庫的部門,如接待中心、校醫(yī)院等,1220前做好各倉庫的盤點工作,并上交盤點表(加蓋部門公章)。

四、往來款項清理工作:

1.暫借款項清理:各單位要重視財務(wù)處下發(fā)的有關(guān)年終清理暫借款的催款單,望各單位領(lǐng)導(dǎo)督促本單位經(jīng)辦人及時到財務(wù)處辦理暫借款清賬工作,暫借款未清賬者,將按《上海師范大學往來款管理辦法》,暫停借款人或所在單位辦理借款業(yè)務(wù)。暫借款年度清理情況,將作為財務(wù)管理考核的依據(jù)之一計入各單位年終考核指標;

2.外來款項清理:各單位或個人應(yīng)在融合門戶中做好來款認領(lǐng)工作,及時認領(lǐng)外單位來款。對于超過期限的無主款項,將統(tǒng)一收歸學校。

五、2024年財務(wù)新賬開設(shè)及報銷相關(guān)事項另行通知。


特此通知


財務(wù)處

20231011